出纳岗位

岗位职责

1.管理六家公司银行账户，负责银行的开户登记、销户注销及单位结算卡的管理。负责银行的业务接洽。

2.负责根据审核过的借款单、费用报销单，进行打款

3.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

4.负责人民币现金、银行定期存款存单、贵重物品的管理。

5.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

6.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 　　

7.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

8.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 　9.负责各公司开纸质发票、电子发票的事项。

10.负责各公司付款凭证的粘贴工作。

11.负责发放各公司每月人员工资。

12.完成领导交办的其它临时性工作。

联系方式

电话：13131426578

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